Specificatie Vlottende Passiva
VLOTTENDE PASSIVA | ||
|---|---|---|
Kasgeldleningen | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
BNG | 3.000.000 | 0 |
Totaal | 3.000.000 | 0 |
Banksaldo | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
BNG, hoofdrekening | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 |
Kortlopende schulden (rtl<1 jr) | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
Rek-courant-verhoudingen: | 2.195.103 | 1.571.060 |
Rek-courant SOZA Heemstede | 0 | 0 |
Crediteuren | 2.195.103 | 1.571.060 |
Overige kortlopende schulden: | 1.171.214 | 1.449.530 |
IASZ: Verplichtingen WWB Rijk | 65.051 | 65.051 |
Nog af te handelen posten SOZA | 100.896 | 383.317 |
Overige vlottende schulden | 1.005.266 | 1.001.162 |
Totaal | 3.366.317 | 3.020.591 |
Overlopende passiva | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
Vooruitontvangen bijdrage EU | 0 | 0 |
Vooruitontvangen bijdrage RIJK | 1.549.711 | 292.286 |
Vooruitontvangen subsidies | 1.549.711 | 292.286 |
Vooruitontvangen bijdrage OverigeOverheden | 2.437.307 | 1.394.166 |
IASZ Heemstede Nog te bet./vord.BTW WMO verv | 0 | 19.406 |
Nog te betalen bedragen overige overheden | 2.360.667 | 1.176.480 |
Vooruitontvangen subsidies | 76.640 | 198.280 |
Overige overlopende passiva | 2.697.057 | 5.452.841 |
IASZ Heemstede nog te betalen | 1.817.763 | 4.206.289 |
Vooruitontvangen bedragen | 31.561 | 40.118 |
Nog te betalen bedragen | 847.733 | 1.206.434 |
Totaal | 6.684.075 | 7.139.292 |
De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren worden als volgt gespecificeerd: | |||||
Saldo 1-1-2021 | Ontvangen bedragen | Vrij-gevallen bedragen | Terug- betalingen | Saldo 31-12-2021 | |
Het Rijk | |||||
Subsidie A7 | 0 | 96.003 | 96.003 | 0 | |
Subsidie A12B | 0 | 29.312 | 29.312 | 0 | |
Subsidie B2 | 7.724 | 6.021 | 7.220 | 6.525 | |
Subsidie C31 | 273.000 | 0 | 223.000 | 50.000 | |
Subsidie C32 | 0 | 709.800 | 0 | 709.800 | |
Subsidie C43 | 0 | 240.000 | 38.926 | 201.074 | |
Subsidie C56 | 0 | 450.000 | 0 | 450.000 | |
Subsidie C62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidie D8 | 11.162 | 63.748 | 65.833 | 9.078 | |
Subsidie D14 | 0 | 123.339 | 0 | 123.339 | |
Subsidie F9 | 0 | 20.660 | 20.660 | 0 | |
Subsidie H4 | 0 | 24.949 | 24.949 | 0 | |
Subsidie H8 | 400 | 85.142 | 85.542 | 0 | |
Subsidie H12 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | |
Overige Nederlandse overheidslichamen | |||||
- | 0 | ||||
Totaal ontvangen voorschotbedragen | 292.286 | 1.868.974 | 611.445 | 0 | 1.549.815 |