Vlottende Activa
VLOTTENDE ACTIVA | ||
|---|---|---|
Vorderingen | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
Vorderingen op openbare lichamen | 5.578.100 | 3.896.791 |
Rekening-courant verhoudingen met niet financiële instellingen | 2.803.729 | 2.398.212 |
SVN rekening-courant startersfonds | 330.247 | 325.522 |
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist | 1.351.039 | 4.127.375 |
Overige kortlopende vorderingen | ||
Private debiteuren | 498.074 | 968.362 |
Debiteuren Sociale Zaken | 914.638 | 790.420 |
Debiteuren gemeentelijke heffingen | 1.008.337 | 1.802.552 |
Voorziening voor oninbaarheid | -109.425 | -148.748 |
Betaalde waarborgsommen | 4.770 | 4.770 |
Overige posten | 3.488 | 591 |
Totaal overige kortlopende vorderingen | 2.319.882 | 3.417.947 |
Totaal | 12.382.997 | 14.165.846 |
Liquide middelen | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
Kas- en Banksaldi | ||
Kas | 5.151 | 3.870 |
BNG | 379.633 | 384.438 |
Totaal | 384.785 | 388.308 |
Overlopende activa | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
NOG TE ONTVANGEN BIJDRAGE EU | 0 | 0 |
NOG TE ONTVANGEN BIJDRAGE RIJK | 0 | 239 |
NOG TE ONTVANGEN BIJDRAGE OVERIGE OVERHEDEN | 1.980.275 | 322.874 |
IASZ Heemstede overlopende activa | 125 | 207 |
IASZ Heemstede overige overlopende posten | 1.031.072 | 1.073.030 |
IASZ Heemstede voorschotten | 791.186 | 253.516 |
Nog te ontvangen posten overige overheden | -2.701 | -1.443 |
OVERIGE OVERLOPENDE ACTIVA | 0 | 0 |
Totaal | 3.799.956 | 1.648.423 |
Eerste helft 2021 | |||||
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000) | |||||
Verslagjaar 2021 | |||||
(1) | Drempelbedrag | 403 | |||
|---|---|---|---|---|---|
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 382 | 308 | - | - |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 22 | 95 | 403 | 403 |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
Verslagjaar 2021 | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 53.789 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 53.789 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | - | |||
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 | Drempelbedrag | 403 | |||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 34.361 | 28.051 | - | - |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 |
(2) - (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 382 | 308 | - | - |
Tweede helft 2021 | |||||
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000) | |||||
Verslagjaar 2021 | |||||
(1) | Drempelbedrag | 1.076 | |||
|---|---|---|---|---|---|
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | - | - | 376 | 375 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 1.076 | 1.076 | 700 | 701 |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
Verslagjaar 2021 | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 53.789 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 53.789 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | ||||
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is, is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat. | Drempelbedrag | 1.076 | |||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | - | - | 34.550 | 34.504 |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 |
(2) - (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | - | - | 376 | 375 |